金蝶kis迷你版怎么年末结账(金蝶kis迷你版反年结)

金蝶KIS迷你版，诞生于2004年，拥有数十万客户，成为一代经典软件；
随着数据时代的到来，数据成为了资产，企业的云是未来的战略制高点，数据也是未来经济发展的驱动力。

下面以KIS标准版V12.0为例，简单描述一下年度结账流程。

年终准备？

在软件中执行年终之前，需要完成以下准备工作。现在以金蝶KIS标准版V12.0为例，介绍年终操作。

温馨提示:以下固定资产管理、出纳管理、薪酬管理等业务的完成没有必然的关系。

会计期间是最后一个。

会计期间截止到年末，如12期，如图。

出纳系统年底结账。

1)年底出纳结帐前，必须检查以下工作是否完成:

现金簿分录

存款日记帐分录

银行对帐单条目(如果没有，跳过)

与存款日记帐对帐单的对帐

温馨提示:建议根据实际记账时间交叉核对。例如，实际记账日为2019年12月31日，对账自然时间为2020年1月17日，对账日建议为2019年12月31日，如图。

检查收银员参数

如果启用了出纳系统，点击【系统维护】→【账套选项】→【出纳】,勾选参数“银行对账”为“是”,如图。

制作出纳年终账户绑定。

出纳在12月结账时，一定要同时勾选“关账”和“关账”，然后点击“完成”进行关账，如图。

温馨提示:

1)用户密码:登录用户的用户密码。如果用户没有密码，则不需要输入密码；

2)如果系统中启用了出纳模块，年末出纳绑定账户前，必须将参数“银行对账”勾选为“是”。如果勾选为“否”，年末结账后，年初余额很容易与上年年末余额不一致。

固定资产折旧

如果使用固定资产管理系统，需要计提折旧。如果计提折旧后固定资产发生变化，需要重新计提当期折旧。也就是说，折旧应该是固定资产业务的最后一项工作，如图所示。

薪酬体系成本分配

如果使用薪资管理系统管理人员和薪资，需要生成薪资费用的财务凭证，需要在确认薪资数据无误后，生成当月的薪资费用凭证，如图。

最终会计处理

1)财务期末，请将所有凭证过账，然后按要求进行以下业务处理:自动转账:在生成自动转账凭证之前，如有需要过账的，在已有凭证过账后，生成自动转账凭证并过账。

期末汇款:如果有外币业务和汇率变动，通过期末汇款生成凭证并入账。

结转损益:所有业务完成后，进行结转损益，完成损益科目的结转。并将凭证过帐。

2)以上操作全部完成后，需要再录入一张结转本年利润的凭证，将本年利润结转到未分配利润，凭证过账。

该凭证的录入可以先在科目余额表中检查本年利润科目的期末余额，然后返回会计处理模块手工增加一张凭证，将其余额转入未分配利润。如图所示。

图2-9

也可以通过【账务处理】-【期末智能转账】，勾选本年利润结转功能，点击【一键生成凭证】，系统自动生成一张结转凭证，如图。

年终结算

所有准备工作完成后，就可以进行年终工作了。点击【账务处理】-【期末结账】，点击【完成】，如图。

图3-1

结账过程中，系统会提示您备份账套，选择备份路径，点击【备份】完成结账，如图。

结账后，在KIS标准版主界面右下方可以看到，该账套当前会计期间已经跳转到2020年第一期，新年度的业务已经处理完毕，如图。

中的常见问题

如何查询上一年的数据

如果在使用过程中需要查询以前年度的数据，点击〖文件〗→〖打开年度结账集〗，选择年度结账文件(年度结账文件的类型为。aiy或. a19，不区分大小写)，点击【打开】，查看相应年度的账套数据，如图。

如何修改账套名称

年后，原账套文件的名称不变。比如年底前账套的文件名是:金双赢信息技术。AIS，并且年底后账套的文件名依然是:金共赢信息科技。人工智能。如果需要将名称更改为2020金共赢信息科技，需要选择账套存储路径下的账套文件，右键“重名”，手动将名称更改为“2020金共赢信息科技”，如图。

如何修改上一年的数据

一年结束后，发现需要修改上一年的数据，同时需要更新新一年的年初数据。这种情况怎么处理？

方法一:年底恢复系统生成的备份文件(注意:操作前建议将备份文件做一份备份)

期末结账时，系统会自动生成的备份文件。空气/。aib，可以通过软件主界面进入:文件→账套维护→账套恢复，如图。

然后选择相应的备份文件，点击打开，如图。选择账套的存储路径，点击“保存”，恢复成功，如图。

账套恢复成功后，可以在软件主界面点击文件→打开账套，选择账套存储路径，打开12月账套，修改数据。

方法二:修改年结集的后缀(注意:操作前建议做一份年结文件备份)。

年度结算集的文件类型为。aiy/a18。打开年度结案文件的存储路径，找到“湖南金共赢信息科技_2019结案。aiy”，如下图所示。用鼠标右键重命名，并更改后缀。哎呀。人工智能。修改完成后，在软件主界面点击【文件】→【打开账套】，登录修改后的账套文件，返回2019年第12期界面进行数据修改。

年度温馨提示

做好数据备份，企业账套更安全。

数据备份没有坏处。

一个

系统损坏，重做系统后原系统盘所有数据丢失；

2

或者硬盘分区损坏，重做分区和操作系统后，原系统盘所有数据丢失；

金蝶KIS所有系列产品都提供账套数据备份功能。建议用户在使用软件时注意账套数据的备份和保存。

由于金蝶KIS有多种产品，适合不同的财务会计需求和用户群体，因此它们在不同产品中的应用是不同的。以上描述适用于金蝶KIS标准版和迷你版软件，但是迷你版软件没有薪资管理、固定资产等模块，所以您可以跳过相应的操作直接结账。