顾名思义,出纳管理的是单位的现金,相关银行账户,相关资质,有价证券,财务印章,相关票据等等。收银员最基本的功能是收款和付款功能。在企业的经营活动中,商品价款的收
顾名思义,出纳管理的是单位的现金,相关银行账户,相关资质,有价证券,财务印章,相关票据等等。
收银员最基本的功能是收款和付款功能。在企业的经营活动中,商品价款的收付,往来款项的收付,各种证券和金融交易的处理,都是不可缺少的。
学过会计的人都应该知道会计行业有个术语:
钱经理不管账,钱经理也不管钱。
收银的具体工作流程:
(1)上班第一时间清点现金、有价证券等贵重物品,看账实是否相符。
(2)向有关领导和会计主管请示资金安排计划;
现金限额:是指三到五天的日常开销,最多十五天。
零散结算起点:1000元以内
不允许带现金。
(3)列出当天要处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排。
(4)按顺序办理各类支付业务。
【注意】慢慢数,别着急,催谁都没用,准确就行。
(5)当天工作结束前,准备好所有收支的记账凭证并登记在账;
(6)当日工作结束前,出纳应清点现金实际金额,核对账目。
确保现金的实际金额与日记账和总账一致。
(7)每天下班前,出纳应整理好办公用品,锁好抽屉和保险柜,
保持办公室-检查地方干净整洁,没有数据遗漏或放错。
(8)出纳在收到银行对账单的当天,核对存款日记账、总账和银行对账单是否一致,进行余额调整。
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