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融通新蓝筹证券投资基金2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

交货日期:2018年8月27日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次半年报已经三分之二以上独立董事签字，董事长签字。

根据融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同规定，基金托管人中国建设银行股份有限公司于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，确保复核内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金的过往表现并不代表其未来表现。投资有风险，投资者应仔细阅读本基金招募说明书及其更新内容后再做投资决定。

本半年报摘要摘自半年报正文。投资者若要了解详细情况，请阅读半年报正文。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2018年1月1日至6月30日。

2基金简介

2.1基金的基本情况

2.2基金产品描述

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

3 .主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

注:1。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的基金各项费用，计入费用后实际收益水平低于所列数字。

2.当期已实现收益是指基金当期利息收入、投资收益和其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收益加上当期公允价值变动收益。

3.期末可供分配的基金份额利润=期末可供分配的利润÷期末基金份额总额。其中，期末可分配利润:期末未分配利润未实现部分为正的，期末可分配利润的金额为期末未分配利润已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可分配利润的金额为期末未分配利润(未实现部分减去已实现部分)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

注:上图中基金业绩比较基准项目为分段计算，其中2009年12月31日前为“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数× 25%”，2010年1月1日至2015年9月30日为“沪深300指数收益率×75%+中信S&P总债券指数收益率× 25”。

4经理报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2001年5月22日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2001]8号文批准成立，注册资本为人民币1.25亿元。公司股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%，日兴资产管理有限公司40%。

截至2018年6月30日，公司共管理66只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通居巢100指数基金(l of)、融通易付通货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF)、融通内需驱动混合基金、融通深证成分指数基金、融通四季田丽债券基金、融通创业板指数基金、 融通医疗保健混合基金、融通年度田丽定期开放债券基金、融通利得季度(QDII-FOF)基金、融通汇财宝货币基金、融通可转债基金、融通同泰保本混合基金、融通同富债券基金(LOF)、融通童渊短融通债券基金、融通同瑞债券基金、融通岳跃田丽定期开放债券基金、融通健康产业混合基金、融通转型三力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区新经济混合基金、融通同信混合基金 融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通跨境成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通利得保本混合基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增祥债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通同安债券基金、融通同优债券基金、融通同干研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、 融通同和债券基金、融通现金宝货币基金、融通齐债券基金、融通稳健债券基金、融通陈债券基金、融通印章债券基金、融通穗债券基金、融通同润债券基金、融通依桐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力混合基金、融通收益增强债券基金、融通中国概念债券基金(QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基金、融通红利机会。 其中，融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金属于融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了针对特定客户的资产管理业务。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)和基金经理助理介绍

注:1。任免日期根据基金管理人披露的任免日期填写；证券工作年限按从事证券业务的时间计算。

2.2018年8月24日起，贺龙不再担任本基金的基金经理，张继续担任本基金的基金经理。具体内容详见2018年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站。

4.2管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，未发生任何损害基金持有人利益的行为。本基金的投资组合符合有关法律法规的规定和基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易的专项说明

4.3.1公平贸易制度的实施

本基金管理人始终坚持公平对待其所有投资组合的原则，确保在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等各个环节严格执行公平交易制度。

本基金管理人分析了报告期内公司管理的不同投资组合在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)的同向交易的交易价差，发现所有投资组合的同向交易价差均在合理范围内。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的特别说明

本报告期内，本基金未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金坚持反向选股、集中建仓、均衡板块、中高仓位的投资策略。持仓风格偏向金融、地产、消费三个板块。1月份净值跟随白马蓝筹涨幅较大，之后从高点回落，6月份尤为明显。我必须承认，我在年初判断市场方向时犯了一个错误。尽管贸易战是一个不可预测的变量，但去杠杆化对流动性枯竭的影响远远被低估了。

投资组合中重仓的股票上半年表现不佳。其中，对房地产行业的看法并没有改变:房地产公司逐渐失去资源属性，回归制造业本质，成为低利润率高周转的典范。中国经济过于依赖房地产行业，短时间内不可能完全放弃，即使短时间内矫枉过正，也会有政策反复。

另外，今年对券商板块的判断出现了失误。一方面是对市场走势过于乐观，另一方面是忽略了传统经纪业务正在发生的变化。从现有的竞争格局来看，传统券商的经纪业务已经无法靠低佣金策略吸引流量。相反，互联网折扣经纪商的市场份额自去年以来一直在快速上升。更可怕的是，他们的佣金率还不是最低的。股权质押风险最终可控。真正的风险是，在同质化竞争环境下，中小券商收入来源过于单一，利润空间长期受到限制，市值天花板非常明显。

在这半年的市场环境下，通过仓位的调整不太可能取得绝对收益，但适度灵活的仓位可以减少损失，这是我们未来需要吸取教训的地方。回顾基金的现有头寸，各大公司几乎都是净现金，资产负债表非常健康。都具有良好的内源性“造血”能力。未来，本基金仍将保持现有风格和仓位的稳定，保持相对较低的换手率，努力发掘新的长期投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.8661元；本报告期基金份额净值增长率为-6.32%，业绩比较基准收益率为-9.21%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

虽然我们看到货币政策已经非常宽松，但是金融去杠杆的各种政策导致信贷传导无法进行。从目前的情况来看，政府有坚定的去杠杆意愿，趋势逆转的可能性不大。利率上行，资金紧张的局面很难改变。另一方面，我们观察到去杠杆化和股市低迷的结合已经逐渐影响了一些消费需求。从最近两个季度的汽车和零售额数据来看，居民消费欲望较低。叠加对外贸易战的负面效应，政策可能在短时间内出现微调。

长期来看，投资中国的致命风险可能不是来自宏观，而是来自个股。15年来，上市公司股价表现高度分化——呈现“权力分配”。这种分化的背后，是上市公司经营环境的微妙变化。强监管和利率上升对于管理不善和高杠杆的企业来说是灾难。在现有的宏观环境下，“马太效应”在工业上会体现得更加淋漓尽致。无论是传统行业还是互联网领域，个人逆袭的机会越来越少。我相信在未来的世界里，股票的回报最终会落在少数优秀的公司身上。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金估值业务严格按照融通基金管理有限公司证券投资基金估值的原则和程序进行，公司成立了由研究部、风险管理部、登记结算部、固定收益部、国际业务部、监察稽核部组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、独立第三方估值服务机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员具有相应的专业能力和相关工作经验，估值委员会成员不包括本基金的基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件、估值政策和程序进行评估，并在出现影响估值政策和程序有效性和适用性的情况后及时修订估值方法，以确保其持续适用。估值政策和程序的修订需经总经理办公会议批准后方可实施。当基金采用新的投资策略或投资新品种时，应评估现有估值政策和程序的适用性。其中，研究部负责定期评估经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件、估值政策和程序；金融工程团队负责估值方法的研究，价格的计算和审核；登记结算部进行具体估值核算，并与基金托管人核对，同时负责对外信息披露。审计部负责基金估值业务的事前、事中和事后审计。本基金的基金经理不参与估值决策，参与估值过程的各方不存在重大利益冲突。

截至报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，将为相关债券品种和流通受限股票的估值提供参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合有关法律法规和基金合同的规定。

4.8管理人对报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警的说明

本报告期内不存在连续20个工作日基金份额持有人人数不足200人或基金资产净值低于5000万的情况。

5受托人报告

5.1报告期内基金托管人遵规守信声明

本报告期内，中国建设银行股份有限公司在基金托管过程中严格遵守《证券投资基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定，未发生损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地全面履行了基金托管人的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作的遵规守信、净值计算和利润分配情况的说明。

本报告期内，托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议及其他有关规定，认真复核了本基金的资产净值计算和基金费用，监督了本基金的投资运作，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息的真实、准确和完整发表意见。

托管人已经复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:融通新蓝筹证券投资基金

报告截止日期:2018年6月30日

单位:人民币元

注:截至2018年6月30日，基金份额净值为0.8661元，基金份额总额为2，575，815，923.16份。

6.2损益表

会计主体:融通新蓝筹证券投资基金

报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:融通新蓝筹证券投资基金

报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

财务报表附注是财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4的财务报表由以下负责人签署:

_ _ _ _ _ _张帆_ _ _ _ _ _ _ _阎锡联_ _ _ _ _ _ _ _刘美丽_ _ _

基金管理人负责人、会计工作负责人、会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致性的说明

本基金在本报告期采用的会计政策和估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2误差校正描述

报告期内无需说明的基金会计差错更正。

6.4.3关联方关系

报告期内在6.4.3.1具有控制关系或其他重大利益的关联方变化情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利益关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2报告期内与本基金发生关联交易的关联方

注:以下关联交易是根据一般商业条款在正常业务范围内达成的。

6.4.4报告期及上年度可比期间的关联交易

通过关联方营销单位进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方营销单元进行的交易。

6.4.4.2关联方报酬

基金管理费

单位:人民币元

注:1。支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日资产净值×1.5%/当年天数。

2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定根据销售机构销售的基金金额提取一定比例的费用，用于支付基金销售机构因客户服务和销售活动产生的相关费用。此项费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日资产净值×0.25%/当年天数。

与6.4.4.3关联方在银行间市场交易债券(含回购)。

单位:人民币元

6.4.4.4关联方对基金的投资

6.4.4.4.1本报告期内，基金管理人以固有资金投资本基金。

单位:份

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。

单位:份

关联方在6.4.4.5的银行存款余额及当期利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6基金在承销期内参与关联方承销证券。

本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

6.4.4.7其他关联交易的说明

本报告期及上年度可比期间无其他关联交易。

6.4.5本基金期末持有的流通受限证券(2018年6月30日)

6.4.5.1因认购新/增发证券而于期末持有的流通受限证券

单位:人民币元

期末6.4.5.2持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股份。

6.4.5.3期末债券是在回购交易中用作抵押品的债券。

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购。

本报告期末，本基金未持有银行间同业市场回购债券的债券。

6.4.5.3.2交易所市场债券正在回购。

本报告期末，本基金未因在交易所市场回购债券而持有任何债券作为抵押。

7投资组合报告

7.1期末基金投资组合

单位:人民币元

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

单位:人民币元

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细。

单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末本基金投资的所有股票的详细情况，应阅读本基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)刊登的年度报告正文。

7.4报告期内股票组合的重大变化

7.4.1累计买入金额超过期初基金资产净值2%的前20名股票明细。

单位:人民币元

注:“买入金额”是指买入股票的成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

7.4.2期初累计卖出金额超过基金资产净值2%的前20名股票明细。

单位:人民币元

注:“卖出金额”指卖出股票的成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的总成本和卖出股票的总收入

单位:人民币元

注:表中“买入股票总成本(交易)”和“卖出股票总收入(交易)”是指成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易成本。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

单位:人民币元

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(下转D128版)